博时恒进持有期混合C (010548.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0277元基金经理罗霄 、 史霄鸣管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.76% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒进持有期混合A | ||||
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博时恒进持有期混合C(010548) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 709.46万 | 693.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 780.15万 | 770.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 893.87万 | 870.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 927.40万 | 898.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 952.03万 | 923.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,033.95万 | 1,019.78万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1,144.94万 | 1,114.74万元 | -- |
