浙商智选领航三年持有期A (010552.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数1.41万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8674元基金经理刘新正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率119.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.55% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选领航三年持有期C | ||||
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浙商智选领航三年持有期A(010552) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 3.86亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 3.68亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.81亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 4.18亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.53亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 4.53亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 4.95亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 4.90亿 | 5.98亿元 | -- |
