东方恒瑞短债债券C(010567) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.07亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.19亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 3.54亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.09亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.23亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2.88亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 9,909.87万 | 9,493.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 2.19亿 | 2.09亿元 | -- |
