创金合信景雯混合C (010598.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数317.00 | 成立日期 | 2021-02-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1391元基金经理黄弢 、 王一兵 、 吕沂洋管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信景雯混合A | ||||
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创金合信景雯混合C(010598) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 906.09万 | 27.28% |
| (其中) 股票 | 906.09万 | 27.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,053.96万 | 61.84% |
| (其中) 债券 | 2,053.96万 | 61.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 245.47万 | 7.39% |
| 4 | 其他资产 | 115.95万 | 3.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 609.44万 | 18.35% |
| 租赁和商务服务业 | 68.71万 | 2.07% |
| 住宿和餐饮业 | 62.46万 | 1.88% |
| 卫生和社会工作 | 54.22万 | 1.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.53万 | 1.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.31万 | 1.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.34万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 8.93万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.85万 | 0.09% |
| 金融业 | 2.41万 | 0.07% |
| 建筑业 | 1.90万 | 0.06% |
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