国联产业趋势一年定开混合A (010613.jj)(已退市)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-23 | 退市时间 | 2024-02-26 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率12.12倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.92% | ||
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国联产业趋势一年定开混合A(010613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-26 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-02-23 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-02-22 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-02-21 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2024-02-20 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-02-19 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-02-08 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-02-07 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-02-05 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2024-02-02 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-02-01 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-01-31 | 0.5087元 | 0.5087元 |
| 2024-01-30 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-01-29 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-01-26 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-01-25 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-01-24 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-01-23 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-01-22 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-01-19 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-01-18 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-01-17 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-01-16 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-01-15 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-01-12 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-01-11 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-01-10 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-01-09 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-01-08 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-01-05 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-01-04 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-01-03 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-01-02 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2023-12-29 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2023-12-28 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2023-12-27 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2023-12-26 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2023-12-25 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2023-12-22 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2023-12-21 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2023-12-20 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2023-12-19 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2023-12-18 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2023-12-15 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2023-12-14 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2023-12-13 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2023-12-12 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2023-12-11 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2023-12-08 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2023-12-07 | 0.5882元 | 0.5882元 |
