国联产业趋势一年定开混合C (010614.jj)(已退市)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-23 | 退市时间 | 2024-02-26 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-18.58% | ||
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国联产业趋势一年定开混合C(010614) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 66.55万元 | 1.20% | 11.09万元 | 1.20% |
| 2023-12-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 40.03万元 | 1.50% | 6.67万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 110.64万元 | 1.50% | 18.44万元 | 0.25% |
