富国稳健增长混合A (010624.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5948元基金经理肖威兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率257.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.75% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健增长混合C | ||||
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富国稳健增长混合A(010624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-07-30 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-07-29 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-07-26 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-07-25 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-07-24 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-07-23 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-07-22 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-07-19 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-07-18 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-07-17 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-07-16 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-07-15 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-07-12 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-07-11 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-07-10 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-07-09 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-07-08 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-07-05 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-07-04 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-07-03 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-07-02 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-07-01 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-06-28 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-06-27 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-06-26 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-06-25 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-06-24 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-06-21 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-06-20 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-06-19 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-06-18 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-06-17 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-06-14 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-06-13 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-06-12 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-06-11 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-06-07 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-06-06 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-06-05 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-06-04 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-06-03 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-05-31 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-05-30 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-05-29 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-05-28 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-05-27 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-05-24 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-05-23 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-05-22 | 0.6918元 | 0.6918元 |
