富国稳健增长混合C (010625.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5833元基金经理肖威兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.26% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健增长混合A | ||||
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富国稳健增长混合C(010625) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-07-30 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-07-29 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-07-26 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-07-25 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-07-24 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-07-23 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-07-22 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-07-19 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-07-18 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-07-17 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-07-16 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-07-15 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-07-12 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-07-11 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-07-10 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-07-09 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-07-08 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-07-05 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-07-04 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-07-03 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-07-02 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-07-01 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-06-28 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-06-27 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-06-26 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-06-25 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-06-24 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-06-21 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-06-20 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-06-19 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-06-18 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-06-17 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-06-14 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-06-13 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-06-12 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-06-11 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-06-07 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-06-06 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-06-05 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-06-04 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-06-03 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-05-31 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-05-30 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-05-29 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-05-28 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-05-27 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-05-24 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-05-23 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-05-22 | 0.6792元 | 0.6792元 |
