银华信用精选15个月定期开放债券 (010638.jj)(已退市)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 退市时间 | 2023-08-24 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.19% | ||
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银华信用精选15个月定期开放债券(010638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-08-24 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2023-08-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2023-08-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2023-08-04 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2023-07-28 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2023-07-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2023-07-14 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2023-07-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2023-06-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2023-06-21 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2023-06-20 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2023-06-19 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2023-06-16 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2023-06-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2023-06-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2023-06-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2023-06-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2023-06-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2023-06-08 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2023-06-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2023-06-06 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2023-06-05 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2023-06-02 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2023-06-01 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2023-05-31 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2023-05-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2023-05-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2023-05-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2023-05-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2023-05-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2023-05-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2023-05-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2023-05-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2023-04-28 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2023-04-21 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2023-04-14 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2023-04-07 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2023-03-31 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2023-03-24 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2023-03-17 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2023-03-10 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2023-03-03 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2023-02-24 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2023-02-17 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2023-02-10 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2023-02-03 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2023-01-20 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2023-01-13 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2023-01-06 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2022-12-30 | 0.9762元 | 0.9762元 |
