财通稳进回报6个月持有期混合C (010641.jj)财通基金管理有限公司持有人户数594.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0122元基金经理罗晓倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.39% |
| 相关基金: | 主从基金财通稳进回报6个月持有期混合A | ||||
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财通稳进回报6个月持有期混合C(010641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-12-25 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-12-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-12-20 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-18 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-12-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-16 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-13 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-12-12 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-12-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-12-10 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-12-06 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-12-05 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-04 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-12-02 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-28 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-25 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-21 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-18 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-14 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-12 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-08 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-07 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-01 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-28 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-10-22 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
