天弘医药创新A (010654.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6534元基金经理郭相博管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率110.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.01% |
| 相关基金: | 主从基金天弘医药创新C | ||||
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天弘医药创新A(010654) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.54亿 | 87.45% |
| (其中) 股票 | 7.54亿 | 87.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.07亿 | 12.45% |
| 3 | 其他资产 | 90.76万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.39亿 | 39.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.09亿 | 35.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.93万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.23%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.05亿 | 12.23% |
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