海富通欣睿混合A (010657.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1274元基金经理江勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率64.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金海富通欣睿混合C | ||||
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海富通欣睿混合A(010657) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1.59亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.42亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 2.15亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.19亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 2.95亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 2.56亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 2.57亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 2.71亿 | 2.50亿元 | -- |
