博时高端装备混合C (010666.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5122元基金经理李喆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.82% |
| 相关基金: | 主从基金博时高端装备混合A | ||||
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博时高端装备混合C(010666) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-07-25 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-07-24 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-07-23 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2024-07-22 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2024-07-19 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-07-18 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-07-17 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-07-16 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-07-15 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-07-12 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-07-11 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-07-10 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-07-09 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-07-08 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-07-05 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-07-04 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-07-03 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-07-02 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-07-01 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-06-28 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-06-27 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2024-06-26 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-06-25 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-06-24 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-06-21 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-06-20 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-06-19 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-06-18 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-06-17 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-06-14 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-06-13 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-06-12 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-06-11 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-06-07 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-06-06 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-06-05 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-06-04 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-06-03 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-05-31 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-05-30 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-05-29 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-05-28 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-05-27 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-05-24 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-05-23 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-05-22 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-05-21 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-05-20 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-05-17 | 0.5620元 | 0.5620元 |
