景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇
(010671.jj)景顺长城基金管理有限公司
成立日期2020-12-07
总资产规模
1.89亿 (2021-12-31)
基金类型QDII当前净值0.2530基金经理周寒颖管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率-6.24%
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景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇(010671) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-11-30

数据选项
数据起始于2020年。
景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-11-30--1.80%--0.35%
2024-06-30911.52万1.80%177.24万0.35%
2024-06-14--1.80%--0.35%
2023-12-312,245.34万1.80%436.59万0.35%
2023-11-30--1.80%--0.35%
2023-06-301,181.64万1.80%229.76万0.35%