工银传媒指数C (010677.jj)中证传媒 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.79万 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9893元基金经理刘伟琳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.48% |
| 相关基金: | 主从基金工银传媒指数A 、 工银传媒指数E | ||||
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工银传媒指数C(010677) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.03亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 9,644.59万 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 9,515.91万 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,371.40万 | 9,949.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1.01亿 | 9,379.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3,321.85万 | 3,293.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 2,698.64万 | 3,718.16万元 | -- |
