中欧均衡成长混合A (010678.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6171元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率238.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.17% |
| 相关基金: | 主从基金中欧均衡成长混合C | ||||
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中欧均衡成长混合A(010678) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.84亿 | 93.99% |
| (其中) 股票 | 10.84亿 | 93.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,091.39万 | 4.41% |
| (其中) 债券 | 5,091.39万 | 4.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,799.68万 | 1.56% |
| 4 | 其他资产 | 43.86万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.12亿 | 53.06% |
| 金融业 | 2.04亿 | 17.72% |
| 采矿业 | 6,456.47万 | 5.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,497.00万 | 3.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,465.79万 | 3.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,835.93万 | 3.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,757.30万 | 2.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,849.53万 | 1.60% |
| 租赁和商务服务业 | 1,007.19万 | 0.87% |
| 房地产业 | 938.36万 | 0.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 738.51万 | 0.64% |
| 批发和零售业 | 133.49万 | 0.12% |
| 建筑业 | 82.94万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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