财通智选消费股票A (010703.jj)财通基金管理有限公司持有人户数1,357.00 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6734元基金经理朱海东 、 顾弘原 、 郭欣管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率442.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.60% |
| 相关基金: | 主从基金财通智选消费股票C | ||||
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财通智选消费股票A(010703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-12-26 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-12-25 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-12-24 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-12-23 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-12-20 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-12-19 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-12-18 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-12-17 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-12-16 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-12-13 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-12-12 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-12-11 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-12-10 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-12-09 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-12-06 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-12-05 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-12-04 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-12-03 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-12-02 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-11-29 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-11-28 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-11-27 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-11-26 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-11-25 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-11-22 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-11-21 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-11-20 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-11-19 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-11-18 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-11-15 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-11-14 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-11-13 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-11-12 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-11-11 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-11-08 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-11-07 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-11-06 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-11-05 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-11-04 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-11-01 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-10-31 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-10-30 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-10-29 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-10-28 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-10-25 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-10-24 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-10-23 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-10-22 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-10-21 | 0.6385元 | 0.6385元 |
