前海开源优质企业6个月持有混合A (010717.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5431元持有人户数46.50万基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率193.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.11% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源优质企业6个月持有混合C | ||||
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前海开源优质企业6个月持有混合A(010717) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-09-27 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-09-26 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-09-25 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2024-09-24 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2024-09-23 | 0.4768元 | 0.4768元 |
| 2024-09-20 | 0.4733元 | 0.4733元 |
| 2024-09-19 | 0.4723元 | 0.4723元 |
| 2024-09-18 | 0.4706元 | 0.4706元 |
| 2024-09-13 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2024-09-12 | 0.4676元 | 0.4676元 |
| 2024-09-11 | 0.4693元 | 0.4693元 |
| 2024-09-10 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-09-09 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2024-09-06 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-09-05 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-09-04 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-09-03 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2024-09-02 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2024-08-30 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-08-29 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-08-28 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2024-08-27 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-08-26 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-08-23 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-08-22 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2024-08-21 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2024-08-20 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2024-08-19 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2024-08-16 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2024-08-15 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-08-14 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-08-13 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2024-08-12 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-08-09 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2024-08-08 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-08-07 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-08-06 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2024-08-05 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-08-02 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2024-08-01 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2024-07-31 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-07-30 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-07-29 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-07-26 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2024-07-25 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-07-24 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-07-23 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-07-22 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-07-19 | 0.5250元 | 0.5250元 |
