红塔红土瑞景纯债C (010734.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0566元基金经理陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土瑞景纯债A | ||||
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红塔红土瑞景纯债C(010734) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.34亿 | 99.07% |
| (其中) 债券 | 9.11亿 | 96.59% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,341.46万 | 2.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 283.35万 | 0.30% |
| 3 | 其他资产 | 590.72万 | 0.63% |
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