大成优选升级一年持有混合A (010738.jj)大成基金管理有限公司持有人户数50.22万 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9069元基金经理戴军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率74.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.42% |
| 相关基金: | 主从基金大成优选升级一年持有混合C | ||||
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大成优选升级一年持有混合A(010738) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.99亿 | 72.61% |
| (其中) 股票 | 1.99亿 | 72.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,964.98万 | 14.50% |
| (其中) 债券 | 3,964.98万 | 14.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,491.54万 | 12.77% |
| 4 | 其他资产 | 35.65万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 48.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,479.82万 | 12.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.21万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.68%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,530.66万 | 9.25% |
| 非必需消费品 | 502.84万 | 1.84% |
| 医疗保健 | 159.62万 | 0.58% |
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