浙商创业板指数增强A (010749.jj)(已退市)创业板指 (半年) 浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 退市时间 | 2024-03-19 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 持仓换手率452.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.44% | ||
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浙商创业板指数增强A(010749) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-03-19 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-03-18 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-03-15 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-03-14 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-03-13 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-03-12 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-03-11 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-03-08 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-03-07 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-03-06 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-03-05 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-03-04 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-03-01 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-02-29 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-02-28 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-02-27 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-02-26 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-02-23 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-02-22 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-02-21 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-02-20 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-02-19 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-02-08 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-02-07 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-02-06 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-02-05 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-02-02 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-02-01 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-01-31 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-01-30 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-01-29 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-01-26 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-01-25 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-01-24 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-01-23 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-01-22 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-01-19 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-01-18 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-01-17 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-01-16 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-01-15 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-01-12 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-01-11 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-01-10 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-01-09 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-01-08 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-01-05 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-01-04 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-01-03 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-01-02 | 0.6809元 | 0.6809元 |
