浙商创业板指数增强C (010750.jj)(已退市)创业板指浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 退市时间 | 2024-03-19 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-11.89% | ||
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浙商创业板指数增强C(010750) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 999.94万 | 88.40% |
| (其中) 股票 | 999.94万 | 88.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 101.94万 | 9.01% |
| 3 | 其他资产 | 29.32万 | 2.59% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 620.04万 | 54.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.12万 | 4.87% |
| 金融业 | 52.27万 | 4.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 47.27万 | 4.18% |
| 卫生和社会工作 | 30.15万 | 2.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.04万 | 2.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.78万 | 1.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.49万 | 0.84% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.53万 | 7.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.94万 | 3.09% |
| 金融业 | 18.97万 | 1.68% |
| 住宿和餐饮业 | 5.35万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.99万 | 0.44% |
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