兴华永兴混合发起式A (010756.jj)(已退市)兴华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 退市时间 | 2023-12-15 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-7.25% | ||
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兴华永兴混合发起式A(010756) - 历史资产组合
最后更新于：2023-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,287.85万 | 92.08% |
| (其中) 股票 | 2,287.85万 | 92.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 196.62万 | 7.91% |
| 3 | 其他资产 | 1,553.00 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 983.03万 | 39.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 293.91万 | 11.83% |
| 批发和零售业 | 145.67万 | 5.86% |
| 卫生和社会工作 | 134.07万 | 5.40% |
| 租赁和商务服务业 | 74.28万 | 2.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.44%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 656.88万 | 26.44% |
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