博时恒康持有期混合A (010762.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 退市时间 | 2023-06-26 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.06% | ||
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博时恒康持有期混合A(010762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-06-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2023-06-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2023-06-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2023-06-19 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2023-06-16 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2023-06-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2023-06-14 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2023-06-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2023-06-12 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2023-06-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2023-06-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2023-06-07 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2023-06-06 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2023-06-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2023-06-02 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2023-06-01 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2023-05-31 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2023-05-30 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2023-05-29 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2023-05-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2023-05-25 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2023-05-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2023-05-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2023-05-22 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2023-05-19 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2023-05-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2023-05-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2023-05-16 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2023-05-15 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2023-05-12 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2023-05-11 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2023-05-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2023-05-09 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2023-05-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2023-05-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2023-05-04 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2023-04-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2023-04-27 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2023-04-26 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2023-04-25 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2023-04-24 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2023-04-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2023-04-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2023-04-19 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2023-04-18 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2023-04-17 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2023-04-14 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2023-04-13 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2023-04-12 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2023-04-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
