博时恒康持有期混合C (010763.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 退市时间 | 2023-06-26 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% | ||
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博时恒康持有期混合C(010763) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-06-26 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2023-06-21 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2023-06-20 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2023-06-19 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2023-06-16 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2023-06-15 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2023-06-14 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2023-06-13 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2023-06-12 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2023-06-09 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2023-06-08 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2023-06-07 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2023-06-06 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2023-06-05 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2023-06-02 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2023-06-01 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2023-05-31 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2023-05-30 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2023-05-29 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2023-05-26 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2023-05-25 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2023-05-24 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2023-05-23 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2023-05-22 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2023-05-19 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2023-05-18 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2023-05-17 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2023-05-16 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2023-05-15 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2023-05-12 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2023-05-11 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2023-05-10 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2023-05-09 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2023-05-08 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2023-05-05 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2023-05-04 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2023-04-28 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2023-04-27 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2023-04-26 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2023-04-25 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2023-04-24 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2023-04-21 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2023-04-20 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2023-04-19 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2023-04-18 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2023-04-17 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2023-04-14 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2023-04-13 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2023-04-12 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2023-04-11 | 0.9959元 | 0.9959元 |
