国寿安保华丰混合A (010765.jj)(已退市)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 退市时间 | 2024-02-07 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 持仓换手率976.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.84% | ||
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国寿安保华丰混合A(010765) - 历史资产组合
最后更新于：2023-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,138.20万 | 80.56% |
| (其中) 股票 | 2,138.20万 | 80.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 132.53万 | 4.99% |
| (其中) 债券 | 132.53万 | 4.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 372.88万 | 14.05% |
| 4 | 其他资产 | 10.57万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,674.42万 | 63.09% |
| 金融业 | 84.05万 | 3.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.19万 | 2.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.31万 | 1.48% |
| 建筑业 | 19.70万 | 0.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.50万 | 0.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.23%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 104.82万 | 3.95% |
| 医疗保健 | 69.89万 | 2.63% |
| 电信服务 | 39.15万 | 1.47% |
| 金融 | 31.16万 | 1.17% |
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