国寿安保华丰混合C (010766.jj)(已退市)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 退市时间 | 2024-02-07 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-20.15% | ||
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国寿安保华丰混合C(010766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-02-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-07 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-02-06 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-02-05 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-02-02 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-02-01 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2024-01-31 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-01-30 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-01-29 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-01-26 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-01-25 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-01-24 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-01-23 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-01-22 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-01-19 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-01-18 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-01-17 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-01-16 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-01-15 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-01-12 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-01-11 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-01-10 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-01-09 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-01-08 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-01-05 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-01-04 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-01-03 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-01-02 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2023-12-29 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2023-12-28 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2023-12-27 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2023-12-26 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2023-12-25 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2023-12-22 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2023-12-21 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2023-12-20 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2023-12-19 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2023-12-18 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2023-12-15 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2023-12-14 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2023-12-13 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2023-12-12 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2023-12-11 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2023-12-08 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2023-12-07 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2023-12-06 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2023-12-05 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2023-12-04 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2023-12-01 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2023-11-30 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2023-11-29 | 0.6401元 | 0.6401元 |
