天弘中证农业主题C(010770) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.18亿 | 93.99% |
| (其中) 股票 | 9.18亿 | 93.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 183.27万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 183.27万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,398.42万 | 5.53% |
| 4 | 其他资产 | 285.15万 | 0.29% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.90亿 | 50.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.17亿 | 42.65% |
| 批发和零售业 | 817.71万 | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 327.97万 | 0.34% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 47.75万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.85万 | 0.00% |
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