景顺长城泰阳回报混合A类 (010773.jj)(已退市)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-22 | 退市时间 | 2023-11-09 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.53% | ||
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景顺长城泰阳回报混合A类(010773) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-11-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-11-09 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2023-11-08 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2023-11-07 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2023-11-06 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2023-11-03 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2023-11-02 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2023-11-01 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2023-10-31 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2023-10-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2023-10-27 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2023-10-26 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2023-10-25 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2023-10-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2023-10-23 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2023-10-20 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2023-10-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2023-10-18 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2023-10-17 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2023-10-16 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2023-10-13 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2023-10-12 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2023-10-11 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2023-10-10 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2023-10-09 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2023-09-28 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2023-09-27 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2023-09-26 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2023-09-25 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2023-09-22 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2023-09-21 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2023-09-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2023-09-19 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2023-09-18 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2023-09-15 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2023-09-14 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2023-09-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2023-09-12 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2023-09-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2023-09-08 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2023-09-07 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2023-09-06 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2023-09-05 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2023-09-04 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2023-09-01 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2023-08-31 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2023-08-30 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2023-08-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2023-08-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2023-08-25 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2023-08-24 | 1.0086元 | 1.0086元 |
