景顺长城泰阳回报混合C类 (010774.jj)(已退市)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-22 | 退市时间 | 2023-11-09 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.33% | ||
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景顺长城泰阳回报混合C类(010774) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-11-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-11-09 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2023-11-08 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2023-11-07 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2023-11-06 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2023-11-03 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2023-11-02 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2023-11-01 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2023-10-31 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2023-10-30 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2023-10-27 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2023-10-26 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2023-10-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2023-10-24 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2023-10-23 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2023-10-20 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2023-10-19 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2023-10-18 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2023-10-17 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2023-10-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2023-10-13 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2023-10-12 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2023-10-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2023-10-10 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2023-10-09 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2023-09-28 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2023-09-27 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2023-09-26 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2023-09-25 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2023-09-22 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2023-09-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2023-09-20 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2023-09-19 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2023-09-18 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2023-09-15 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2023-09-14 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2023-09-13 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2023-09-12 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2023-09-11 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2023-09-08 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2023-09-07 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2023-09-06 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2023-09-05 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2023-09-04 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2023-09-01 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2023-08-31 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2023-08-30 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2023-08-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2023-08-28 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2023-08-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2023-08-24 | 1.0073元 | 1.0073元 |
