浙商智选家居股票型C (010778.jj)(已退市)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 退市时间 | 2024-03-19 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-17.31% | ||
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浙商智选家居股票型C(010778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-03-19 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-03-18 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-03-15 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-03-14 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-03-13 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-03-12 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-03-11 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-03-08 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-03-07 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-03-06 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-03-05 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-03-04 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-03-01 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-02-29 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-02-28 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-02-27 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-02-26 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-02-23 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-02-22 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-02-21 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-02-20 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-02-19 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-02-08 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2024-02-07 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-02-06 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2024-02-05 | 0.4853元 | 0.4853元 |
| 2024-02-02 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-02-01 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-01-31 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2024-01-30 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-01-29 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-01-26 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2024-01-25 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-01-24 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2024-01-23 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-01-22 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-01-19 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-01-18 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-01-17 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-01-16 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-01-15 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-01-12 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-01-11 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-01-10 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-01-09 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-01-08 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-01-05 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-01-04 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-01-03 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-01-02 | 0.5619元 | 0.5619元 |
