博时创业板指数A (010785.jj)创业板指 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数1,165.00 | 成立日期 | 2021-04-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7684元基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率34.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.81% |
| 相关基金: | 主从基金博时创业板指数C | ||||
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博时创业板指数A(010785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-12-26 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-12-25 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-12-24 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-12-23 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-12-20 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-12-19 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-12-18 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-12-17 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-12-16 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-12-13 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-12-12 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-12-11 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-12-10 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-12-09 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-12-06 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-12-05 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-12-04 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-12-03 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-12-02 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-11-29 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-11-28 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-11-27 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-11-26 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-11-25 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-11-22 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-11-21 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-11-20 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-11-19 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-11-18 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-11-15 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-11-14 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-11-13 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-11-12 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-11-11 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-11-08 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-11-07 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-11-06 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-11-05 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-11-04 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-11-01 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-10-31 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-10-30 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-10-29 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-10-28 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-10-25 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-10-24 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-10-23 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-10-22 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-10-21 | 0.7683元 | 0.7683元 |
