长城优选稳进六个月混合C (010800.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0235元基金经理马强管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.68% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选稳进六个月混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城优选稳进六个月混合C(010800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-09-05 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-09-04 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-09-03 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-09-02 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-08-30 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-08-29 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-08-28 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-08-27 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-08-26 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-08-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-08-22 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-08-21 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-08-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-08-19 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-08-16 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-08-15 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-08-14 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-08-13 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-08-12 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-08-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-08-08 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-08-07 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-08-06 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-08-05 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-08-02 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-08-01 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-31 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-30 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-29 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-24 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-22 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-19 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-18 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-16 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-15 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-12 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-10 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-09 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-05 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-03 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-02 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-01 | 1.0258元 | 1.0258元 |
