长江量化消费精选A (010801.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1,198.00 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6576元基金经理秦昌贵 、 张帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率470.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.11% |
| 相关基金: | 主从基金长江量化消费精选C | ||||
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长江量化消费精选A(010801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-12-31 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-12-30 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-12-27 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-12-26 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-12-25 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-12-24 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-12-23 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-12-20 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-12-19 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-12-18 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-12-17 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-12-16 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-12-13 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-12-12 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-12-11 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-12-10 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-12-09 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-12-06 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-12-05 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-12-04 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-12-03 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-12-02 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-11-29 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-11-28 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-11-27 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-11-26 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-11-25 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-11-22 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-11-21 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-11-20 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-11-19 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-11-18 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-11-15 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-11-14 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-11-13 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-11-12 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-11-11 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-11-08 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-11-07 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-11-06 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-11-05 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-11-04 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-11-01 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-10-31 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-10-30 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-10-29 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-10-28 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-10-25 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-10-24 | 0.6528元 | 0.6528元 |
