东财中证新能源车ETF发起式联接C (010806.jj)CS新能车西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6634元基金经理吴逸 、 姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-10.74% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证新能源车ETF发起式联接A目标基金新能源车龙头ETF | ||||
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东财中证新能源车ETF发起式联接C(010806) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 3.18亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.48亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 3.84亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.24亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4.96亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 4.96亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 4.70亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 4.85亿 | 4.12亿元 | -- |
