湘财久盈中短债A (010810.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0349元基金经理刘勇驿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金湘财久盈中短债C | ||||
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湘财久盈中短债A(010810) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4.72亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.86亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 5.16亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.14亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 2.63亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1.23亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 7,367.24万 | 6,896.88万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 5,580.26万 | 5,269.37万元 | -- |
