景顺长城顺安回报混合 (010822.jj)(已退市)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 退市时间 | 2023-07-14 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.05% | ||
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景顺长城顺安回报混合(010822) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-07-14 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2023-07-07 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2023-07-03 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2023-06-30 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2023-06-29 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2023-06-28 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2023-06-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2023-06-26 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2023-06-21 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2023-06-20 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2023-06-19 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2023-06-16 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2023-06-15 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2023-06-14 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2023-06-13 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2023-06-12 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2023-06-09 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2023-06-08 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2023-06-07 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2023-06-06 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2023-06-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2023-06-02 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2023-06-01 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2023-05-31 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2023-05-30 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2023-05-29 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2023-05-26 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2023-05-25 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2023-05-24 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2023-05-23 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2023-05-22 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2023-05-19 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2023-05-18 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2023-05-17 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2023-05-16 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2023-05-15 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2023-05-12 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2023-05-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2023-05-10 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2023-05-09 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2023-05-08 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2023-05-05 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2023-05-04 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2023-04-28 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2023-04-27 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2023-04-26 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2023-04-25 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2023-04-24 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2023-04-21 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2023-04-20 | 1.0552元 | 1.0552元 |
