天弘创新成长C (010825.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7134元基金经理周楷宁管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-9.27% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创新成长A | ||||
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天弘创新成长C(010825) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.00亿 | 75.12% |
| (其中) 股票 | 4.00亿 | 75.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,011.68万 | 7.54% |
| (其中) 债券 | 4,011.68万 | 7.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,881.97万 | 16.68% |
| 4 | 其他资产 | 350.23万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.23亿 | 41.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,014.05万 | 15.05% |
| 租赁和商务服务业 | 2,524.72万 | 4.74% |
| 采矿业 | 2,166.93万 | 4.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,604.88万 | 3.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,515.70万 | 2.85% |
| 建筑业 | 1,356.63万 | 2.55% |
| 金融业 | 522.70万 | 0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.20万 | 0.00% |
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