国泰合益混合C (010833.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9325元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.99% |
| 相关基金: | 主从基金国泰合益混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰合益混合C(010833) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 3,004.10万 | 3,227.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,202.35万 | 4,544.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 593.25万 | 641.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 941.52万 | 999.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1,007.73万 | 1,045.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1,079.91万 | 1,101.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1,216.47万 | 1,244.98万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 1,596.95万 | 1,627.05万元 | -- |
