华宝科技先锋混合C (010842.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9374元基金经理庄皓亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.24% |
| 相关基金: | 主从基金华宝科技先锋混合 | ||||
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华宝科技先锋混合C(010842) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2,057.47万 | 2,143.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,023.15万 | 2,113.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2,526.90万 | 2,458.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,391.38万 | 2,425.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 2,696.29万 | 2,415.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 3,910.82万 | 3,374.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 2,552.96万 | 2,638.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 925.99万 | 900.07万元 | -- |
