易方达竞争优势企业混合C (010849.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4405元基金经理冯波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.80% |
| 相关基金: | 主从基金易方达竞争优势企业混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达竞争优势企业混合C(010849) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.46元 | 13.80亿 | 29.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.48亿 | 30.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 15.90亿 | 31.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.76亿 | 31.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.58元 | 18.83亿 | 32.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.67元 | 21.49亿 | 31.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 22.08亿 | 32.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.71元 | 22.60亿 | 31.87亿元 | -- |
