富国中债0-2年国开行债券指数A (010859.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0377元基金经理吴旅忠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金富国中债0-2年国开行债券指数C 、 富国中债0-2年国开行债券指数E | ||||
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富国中债0-2年国开行债券指数A(010859) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 13.41亿 | 12.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.38亿 | 14.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 20.15亿 | 19.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.76亿 | 17.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 19.91亿 | 19.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 19.49亿 | 19.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 23.19亿 | 22.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 17.28亿 | 16.78亿元 | -- |
