富国中债0-2年国开行债券指数C (010860.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0360元基金经理吴旅忠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金富国中债0-2年国开行债券指数A 、 富国中债0-2年国开行债券指数E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中债0-2年国开行债券指数C(010860) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 540.76万 | 523.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 545.15万 | 531.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.02亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.05亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 514.91万 | 499.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 3,980.67万 | 3,903.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 3,574.96万 | 3,474.88万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 103.50万 | 100.72万元 | -- |
