鹏华安裕5个月持有期混合A (010863.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0382元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率18.87倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安裕5个月持有期混合C | ||||
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鹏华安裕5个月持有期混合A(010863) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5,201.43万 | 5,025.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,123.76万 | 5,032.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 5,035.99万 | 5,032.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,019.26万 | 6,958.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2.54亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 9.97亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 11.66亿 | 11.37亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 13.56亿 | 13.14亿元 | -- |
