中欧生益稳健一年混合A (010900.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0361元基金经理黄华管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率24.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
| 相关基金: | 主从基金中欧生益稳健一年混合C | ||||
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中欧生益稳健一年混合A(010900) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.33亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.83亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 4.24亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.44亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 5.10亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 5.53亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 6.12亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 6.56亿 | 6.56亿元 | -- |
