博时成长领航混合A (010902.jj)博时基金管理有限公司持有人户数6.50万 | 成立日期 | 2021-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7004元基金经理陈鹏扬 、 郭康斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率93.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.70% |
| 相关基金: | 主从基金博时成长领航混合C | ||||
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博时成长领航混合A(010902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-12-19 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-12-18 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-12-17 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-12-16 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-12-13 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-12-12 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-12-11 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-12-10 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-12-09 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-12-06 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-12-05 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-12-04 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-12-03 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-12-02 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-11-29 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-11-28 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-11-27 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-11-26 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-11-25 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-11-22 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-11-21 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-11-20 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-11-19 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-11-18 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-11-15 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-11-14 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-11-13 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-11-12 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-11-11 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-11-08 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-11-07 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-11-06 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-11-05 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-11-04 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-11-01 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-10-31 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-10-30 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-10-29 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-10-28 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-10-25 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-10-24 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-10-23 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-10-22 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-10-21 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-10-18 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-10-17 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-10-16 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-10-15 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-10-14 | 0.7063元 | 0.7063元 |
