博时成长领航混合A (010902.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5956元基金经理陈鹏扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率55.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.68% |
| 相关基金: | 主从基金博时成长领航混合C | ||||
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博时成长领航混合A(010902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-07-26 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-07-25 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-07-24 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-07-23 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-07-22 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-07-19 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-07-18 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-07-17 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-07-16 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-07-15 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-07-12 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-07-11 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-07-10 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-07-09 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-07-08 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-07-05 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-07-04 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-07-03 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-07-02 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-07-01 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-06-28 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-06-27 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-06-26 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-06-25 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-06-24 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-06-21 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-06-20 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-06-19 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-06-18 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-06-17 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-06-14 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-06-13 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-06-12 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-06-11 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-06-07 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-06-06 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-06-05 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-06-04 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-06-03 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-05-31 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-05-30 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-05-29 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-05-28 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-05-27 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-05-24 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-05-23 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-05-22 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-05-21 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-05-20 | 0.6669元 | 0.6669元 |
