博时双季鑫6个月持有期混合C (010905.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,495.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0011元基金经理张鹿 、 过钧管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.03% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季鑫6个月持有期混合A 、 博时双季鑫6个月持有期混合B | ||||
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博时双季鑫6个月持有期混合C(010905) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,822.09万 | 2,788.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2,927.64万 | 3,026.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,055.81万 | 3,123.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 3,146.53万 | 3,298.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,485.49万 | 3,608.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 3,812.81万 | 3,884.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4,317.23万 | 4,183.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 4,871.71万 | 4,752.42万元 | -- |
