博远优享混合A (010906.jj)博远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8714元基金经理黄军锋管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率77.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.06% |
| 相关基金: | 主从基金博远优享混合C | ||||
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博远优享混合A(010906) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-07-25 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-07-24 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-07-23 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-07-22 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-07-19 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-07-18 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-07-17 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-07-16 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-07-15 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-07-12 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-07-11 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-07-10 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-07-09 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-07-08 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-07-05 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-04 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-07-03 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-07-02 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-07-01 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-06-28 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-06-27 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-06-26 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-06-25 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-06-24 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-06-21 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-06-20 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-06-19 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-06-18 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-06-17 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-06-14 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-06-13 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-06-12 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-06-11 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-06-07 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-06-06 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-06-05 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-06-04 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-06-03 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-05-31 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-05-30 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-05-29 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-05-28 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-05-27 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-05-24 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-05-23 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-05-22 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-05-21 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-05-20 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-05-17 | 0.8939元 | 0.8939元 |
