长盛成长精选混合A (010914.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4607元基金经理钱文礼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率479.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.68% |
| 相关基金: | 主从基金长盛成长精选混合C | ||||
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长盛成长精选混合A(010914) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4607元 | 0.4607元 |
| 2024-07-25 | 0.4578元 | 0.4578元 |
| 2024-07-24 | 0.4626元 | 0.4626元 |
| 2024-07-23 | 0.4733元 | 0.4733元 |
| 2024-07-22 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-07-19 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2024-07-18 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2024-07-17 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2024-07-16 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2024-07-15 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2024-07-12 | 0.4793元 | 0.4793元 |
| 2024-07-11 | 0.4739元 | 0.4739元 |
| 2024-07-10 | 0.4668元 | 0.4668元 |
| 2024-07-09 | 0.4658元 | 0.4658元 |
| 2024-07-08 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2024-07-05 | 0.4512元 | 0.4512元 |
| 2024-07-04 | 0.4503元 | 0.4503元 |
| 2024-07-03 | 0.4563元 | 0.4563元 |
| 2024-07-02 | 0.4517元 | 0.4517元 |
| 2024-07-01 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2024-06-28 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2024-06-27 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2024-06-26 | 0.4667元 | 0.4667元 |
| 2024-06-25 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2024-06-24 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2024-06-21 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2024-06-20 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2024-06-19 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2024-06-18 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-06-17 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-06-14 | 0.4754元 | 0.4754元 |
| 2024-06-13 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-06-12 | 0.4734元 | 0.4734元 |
| 2024-06-11 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2024-06-07 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2024-06-06 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-06-05 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2024-06-04 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2024-06-03 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-05-31 | 0.4612元 | 0.4612元 |
| 2024-05-30 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2024-05-29 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-05-28 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-05-27 | 0.4637元 | 0.4637元 |
| 2024-05-24 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2024-05-23 | 0.4653元 | 0.4653元 |
| 2024-05-22 | 0.4723元 | 0.4723元 |
| 2024-05-21 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-05-20 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-05-17 | 0.4750元 | 0.4750元 |
