德邦锐祥债券 (010917.jj)(已退市)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-14 | 退市时间 | 2022-11-24 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.12% | ||
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德邦锐祥债券(010917) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2022-11-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-11-24 | 1.0426元 | 1.0806元 |
| 2022-11-23 | 1.0421元 | 1.0801元 |
| 2022-11-22 | 1.0420元 | 1.0800元 |
| 2022-11-21 | 1.0421元 | 1.0801元 |
| 2022-11-18 | 1.0420元 | 1.0800元 |
| 2022-11-17 | 1.0418元 | 1.0798元 |
| 2022-11-16 | 1.0421元 | 1.0801元 |
| 2022-11-15 | 1.0422元 | 1.0802元 |
| 2022-11-14 | 1.0428元 | 1.0808元 |
| 2022-11-11 | 1.0431元 | 1.0811元 |
| 2022-11-10 | 1.0433元 | 1.0813元 |
| 2022-11-09 | 1.0433元 | 1.0813元 |
| 2022-11-08 | 1.0433元 | 1.0813元 |
| 2022-11-07 | 1.0434元 | 1.0814元 |
| 2022-11-04 | 1.0435元 | 1.0815元 |
| 2022-11-03 | 1.0435元 | 1.0815元 |
| 2022-11-02 | 1.0435元 | 1.0815元 |
| 2022-11-01 | 1.0436元 | 1.0816元 |
| 2022-10-31 | 1.0436元 | 1.0816元 |
| 2022-10-28 | 1.0418元 | 1.0798元 |
| 2022-10-27 | 1.0413元 | 1.0793元 |
| 2022-10-26 | 1.0407元 | 1.0787元 |
| 2022-10-25 | 1.0402元 | 1.0782元 |
| 2022-10-24 | 1.0398元 | 1.0778元 |
| 2022-10-21 | 1.0383元 | 1.0763元 |
| 2022-10-20 | 1.0377元 | 1.0757元 |
| 2022-10-19 | 1.0373元 | 1.0753元 |
| 2022-10-18 | 1.0367元 | 1.0747元 |
| 2022-10-17 | 1.0361元 | 1.0741元 |
| 2022-10-14 | 1.0345元 | 1.0725元 |
| 2022-10-13 | 1.0340元 | 1.0720元 |
| 2022-10-12 | 1.0334元 | 1.0714元 |
| 2022-10-11 | 1.0329元 | 1.0709元 |
| 2022-10-10 | 1.0325元 | 1.0705元 |
| 2022-09-30 | 1.0265元 | 1.0645元 |
| 2022-09-29 | 1.0259元 | 1.0639元 |
| 2022-09-28 | 1.0256元 | 1.0636元 |
| 2022-09-27 | 1.0251元 | 1.0631元 |
| 2022-09-26 | 1.0246元 | 1.0626元 |
| 2022-09-23 | 1.0230元 | 1.0610元 |
| 2022-09-22 | 1.0226元 | 1.0606元 |
| 2022-09-21 | 1.0219元 | 1.0599元 |
| 2022-09-20 | 1.0213元 | 1.0593元 |
| 2022-09-19 | 1.0208元 | 1.0588元 |
| 2022-09-16 | 1.0192元 | 1.0572元 |
| 2022-09-15 | 1.0187元 | 1.0567元 |
| 2022-09-14 | 1.0183元 | 1.0563元 |
| 2022-09-13 | 1.0179元 | 1.0559元 |
| 2022-09-09 | 1.0157元 | 1.0537元 |
| 2022-09-08 | 1.0152元 | 1.0532元 |
